Avstemmingsplan

Hver enkelt klient har en avstemmingsplan. Avstemmingsplanen finnes under menypunkt Avstemming -> Avstemmingsplan, og inneholder følgende funksjonalitet:

• Oversikten viser klientens konti. Alle balansekonti listes automatisk opp i denne oversikten.

• Brukeren har mulighet til å legge til egne avstemminger i oversikten. Dette gjøres ved at det legges til konti, som kan være enten balanse- eller resultatkonti. Se punktet Kontospesifikasjon nedenfor.

• Hyppighet kan legges inn, og kan være årlig, månedlig eller hver 2., 3., 4. eller 6. måned. Hyppighet styrer hvilken måned avstemming kan utføres på en konto.

• Vis-kolonnen kan styre visning av konto, der man kan styre om en konto skal vises når saldo er ulik 0 (standard), bevegelse, alltid eller aldri. Valget bevegelse betyr at det har vært utført minst en transaksjon i den tidsperioden man foretar avstemming for.

• Kommentar kan legges inn for hver enkelt konto. Kommentaren på plan-nivået er ikke det samme som i avstemmingsoversikten, men kan f.eks. være en begrunnelse for hyppighet eller andre kommentarer som man ønsker inn på plan-nivået til hjelp under planleggingen.

• Dato i avstemmingsplanen oppdateres nå også når statusfeltet endres under utførelse av avstemmingen.