FINALE Investor gir oversikt over aksjer og andre verdipapirer (beholdning og transaksjoner), samt regnskaps- og skattemessig gevinst/tap.

Programmet egner seg både for investeringer i børsnoterte og ikke børsnoterte, norske og utenlandske verdipapirer.

Programmet finnes i en klientversjon som gjør programmet anvendelig dersom du har behov for å holde oversikt over verdipapirheholdninger til dine kunder eller til forskjellige selskaper innenfor konsern eller selskapsgrupperinger.

Programmet finnes også i en familieversjon, som gir mulighet til inntil 3 forskjellige private investorer.

FINALE Investor har oversikter over aksje- og verdipapirbeholdningen, og holder rede på alle enkelttransaksjoner for aksjer og verdipapirer. FINALE Investor holder oversikt over aksjer for hver VPS-konto.

FINALE Investor har gode funksjoner for registrering av kjøp og salg.

For å registrere kjøp eller salg kan du f.eks. velge verktøyknapp for kjøp eller salg eller klikke på et verdipapir som skal kjøpes eller selges.

Det er enkelt å registrere kjøp og salg på grunn av søke-muligheter, og du utfører alt som er nødvendig direkte fra transaksjonsbildet.

Elektronisk innrapportering til skatteetaten kan enkelt foretas ved å overføre skjema-data til FINALE Skatt (personlige skatteytere) eller til FINALE Årsoppgjør (selskaper).

Programmet har verdipapirregister over norske, børsnoterte aksjer og verdipapirer.

• omfatter aksjer, aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, rentefond, m.m.
• inkluderer mange VPS-registrerte, ikke-børsnoterte aksjer og verdipapirer
• viser børsens tickernummer og ISIN-nummer
• forteller om aksjene/verdipapirene er børs- og VPS-notert
• opplyser om RISK-justeringer der slike er registrert av Oslo Børs
• har omfattende oversikt over pålydende, og oppdeling i aksjeklasser som er registrert på børs eller i VPS.

Man kan enkelt opprette aksjer og verdipapirer som ikke finnes i kartoteket, og registrere ligningsverdier, kursverdier og RISK-reguleringer manuelt på disse.

Aksjeselskaper som finnes i FINALE Årsoppgjør kan også enkelt opprettes som verdipapirer i FINALE Investor. Senere endringer av verdier i FINALE Årsoppgjør /f.eks. siste års RISK-verdier) kan enkelt oppdateres i FINALE Investor.

FINALE-produktene er tett integrert med hverandre. Dette sikrer at data kun registreres en enkelt gang og kan brukes i andre FINALE-produkter der det er behov for de samme dataene.

Finale Investor er integrert med FINALE Skatt slik at man kan overføre skattemessige gevinster og tap fra RF-1061 til selvangivelsen. Også formuesverdsettelse (ligningsverdier) overføres til selvangivelsen.

Skjemadata fra RF-1061 Avhendelse av aksjer overføres også til FINALE Skatt, slik at dataene kan innrapporteres elektronisk til Skatteetaten eller skrives ut fra FINALE Skatt, i tillegg til at skjemaet kan skrives ut i FINALE Investor.

Skattemessig gevinst og tap kan overføres til RF-1167 Næringsoppgave 2, og skattemessig formuesverdi kan overføres til selvangivelse eller RF-1215.

Integrasjon med Finale Årsoppgjør gir mulighet for overføring av:

• Regnskapsmessig verdivurdering av aksjer og verdipapirer til årsoppgjøret som automatisk blir lagt til som posteringer i FINALE Årsoppgjør.
• Postering av gevinst- og tapstransaksjoner direkte i FINALE Årsoppgjør.
• Skattemessig formuesverdi for aksjer og verdipapirer til FINALE Årsoppgjør.
• Data for elektronisk innrapportering av RF-1061 Oppgave over avhendelse av aksjer m.v. Skjemaet RF-1061 kan også skrives ut som en del av ligningsoppgavene direkte fra FINALE Årsoppgjør.

Regnskapsmessig verdivurdering lager en postering, og kan foretas for kortsiktige og langsiktige plasseringer.

Du kan også oppdatere alle aksjeselskaper fra FINALE Årsoppgjør som verdipapirer i FINALE Investor. Da får du overført navn, adresse, RISK-verdier og formuesverdi ved ligningen.

Denne integrasjonen gjør at selskapene blir opprettet som verdipapirer i verdipapirdatabasen, og du kan enkelt oppdatere verdipapirene med den sist tilgjengelige informasjonen i FINALE Årsoppgjør, f.eks. de siste RISK-verdiene.